2.3.3. Conciliação Bancária

Atividade executada no Astrea

Só o sócio responsável pelo financeiro realiza esta tarefa.

Consiste na conferência entre os extratos bancários e as despesas/receitas lançadas no Astrea para cada conta bancária em cada mês de competência.

À medida em que forem sendo identificados os pagamentos/recebimentos com a saída no caixa, os lançamentos do Astrea vão sendo "baixados" (marcados como pagos/recebidos), com indicação da data de efetiva movimentação na conta bancária.

Esta atividade é preliminar à apuração dos ganhos, reembolsos, divisões de lucros/honorários variáveis e, portanto, também a estes respectivos pagamentos.